Receita média do trader de opções

Renda Média de um Day Trader.

A grande maioria das pessoas que tentam negociar para viver vai à falência. Isso não quer dizer que é impossível, porque a negociação é essencialmente o que os fundos de hedge bem-sucedidos fazem, e suas equipes gerenciais fazem grandes fortunas. No entanto, mesmo a grande maioria dos fundos de hedge falham em seus primeiros anos. Assim, tentar colocar um valor médio na renda de um day trader é uma tarefa impossível, uma vez que você tem que equilibrar os enormes salários do sucesso, contra as perdas dos fracassos.

Estudo de Taiwan.

Um estudo de 2004 sobre comerciantes do dia de Taiwan conduzido pela U. C. Berkeley descobriu que 8 dos 10 grandes traders perderam dinheiro em um período de seis meses. Quaisquer lucros que eles recebiam eram consumidos por suas taxas de transação. No entanto, poucos foram encontrados para ser extremamente bem sucedido.

Algumas pessoas têm um talento inato para o comércio ou simplesmente nascem com sorte. Como o day-trading é uma forma de jogo, devemos esperar que algumas pessoas sejam bem-sucedidas, assim como algumas pessoas ganham dinheiro como jogadores de pôquer profissionais.

Traders nas empresas.

As pessoas que conseguem negociar com sucesso têm demanda de fundos de hedge e bancos de investimento e podem ter enormes salários. O Relatório de Compensação do Fundo de Hedge de 2008 constatou que o salário médio dos traders juniores era de cerca de US $ 200.000, quando os bônus e outras compensações eram calculados.

Vídeo do dia.

Se você é bom em negociação, um fundo de hedge é provavelmente o lugar para fazê-lo.

Comerciantes domésticos.

O rendimento médio para os comerciantes de dia usando seu próprio dinheiro em casa é quase certamente negativo, e provavelmente não seria suficiente para se sustentar.

Considere que uma renda anual de US $ 30.000 exigirá que uma pessoa tenha uma conta no valor de US $ 100.000 e ganhe um retorno de 30% após os impostos, o que é extremamente improvável. Ter menos dinheiro exigirá que você faça ainda melhor. Observe que você estaria vivendo de seus insignificantes retornos, de modo que o valor da sua conta não se beneficiaria do crescimento dos juros compostos.

Programas de Day Trading.

Muitos sites afirmam ter sistemas que o ajudarão a ganhar muito dinheiro. Eles reivindicam 90% de eficácia ou algo parecido. Isso tudo é bobagem. Assim como as pessoas que venderam coisas para os garimpeiros na década de 1850 foram os que ganharam todo o dinheiro, as pessoas que vendem programas para os day traders são as que lucram hoje.

Day Trading é um jogo de idiotas.

Para a maioria das pessoas, tentar ganhar tempo no mercado ou fazer toneladas de negócios para vencer o mercado vai te morder. A maioria das pessoas estaria melhor em fundos de índice de baixo custo, com seus ativos alocados para proteger contra as desacelerações do mercado. Use seu tempo para aprender algo mais valioso do que como ser um jogador melhor.

Renda Média de um Day Trader.

Os comerciantes de dia geralmente ganham mais dinheiro à medida que ganham experiência ao selecionar as ações certas.

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Embora alguns trabalhem para empresas comerciais, ou tenham clientes, a emoção para os comerciantes de dia geralmente reside na seleção de suas próprias ações e lucrar imensamente com elas. Comerciantes de dia profissional geralmente negociam muitas ações e valores mobiliários com base em flutuações no mercado, o que aumenta suas chances de ganhar grandes lucros. Eles leem notícias financeiras, analisam os ativos da empresa, fazem negócios e os monitoram ao longo do dia. O melhor caminho para se tornar um comerciante do dia é geralmente uma educação universitária e experiência trabalhando como corretor da bolsa. Os ganhos anuais médios para os comerciantes de dia normalmente excedem US $ 100.000 por ano.

Renda e Qualificações.

Enquanto alguns day traders ganham US $ 500.000 a US $ 1.000.000 ou mais por ano - com base nas comissões recebidas - os novatos podem ficar abaixo de US $ 50.000 por ano. É por isso que o comerciante médio anual ganha em algum lugar no meio em US $ 103.000 por ano a partir de 2013, de acordo com o site de emprego. Não há requisitos educacionais específicos para day traders, mas aqueles que já trabalharam como corretores de ações geralmente têm diploma de bacharel em negócios, finanças ou contabilidade. Os comerciantes de dia que trabalham em empresas de trading ou clientes de serviços geralmente precisam de uma licença da série 7 para vender títulos gerais. Eles também podem precisar de uma licença da série 63, que cobre os regulamentos financeiros. Iniciativa e direcionamento, habilidades de tomada de decisão e matemática também são essenciais para o sucesso do comerciante do dia.

Renda por Distrito ou Estado.

A renda anual média para os comerciantes de dia pode variar significativamente em todo o país. Eles ganharam os maiores rendimentos de US $ 122.000 por ano em Nova York, de acordo com a Indeed. Eles também obtiveram rendimentos relativamente altos no Distrito de Columbia e Connecticut em US $ 118.000 e US $ 112.000 por ano, respectivamente. Esses profissionais de investimentos obtiveram renda mais próxima da média nacional dos comerciantes diários na Flórida e no Texas - US $ 99.000 e US $ 98.000, respectivamente. E aqueles em Kentucky e Nebraska ganharam um pouco menos em $ 91.000 e $ 84.000 por ano, respectivamente.

Fatores contribuintes.

A experiência é a principal força motriz por trás de ganhar uma alta renda como um comerciante do dia. Comerciantes mais experientes podem reconhecer melhor quais ações têm maior probabilidade de aumentar e saber quando comprar e vender. Além disso, aqueles que trabalham com clientes provavelmente desenvolveram uma base de clientes maior do que os comerciantes inexperientes, o que pode aumentar significativamente sua receita anual. A área geográfica às vezes tem um impacto sobre os ganhos dos comerciantes de dia porque há mais investidores em potencial em cidades maiores, como Nova York e Boston.

Taxa Média de Retorno para os Day Traders.

É a questão na ponta da língua de cada aspirante a day trader: quanto dinheiro posso ganhar com o day trading?

Uma vez que a maioria dos day traders não divulgam seus resultados de negociação para ninguém além do IRS, uma resposta exata para quanto dinheiro um trader médio faz é impossível responder. Os resultados variam amplamente, dadas as estratégias de negociação, as práticas de gerenciamento de risco e a quantidade de capital que os operadores individuais estão trabalhando. Para ter certeza, é muito fácil perder dinheiro durante o dia, e é por isso que recomendamos que você se instrua o máximo possível antes mesmo de pensar em testá-lo. Um artigo de pesquisa de 2011, "O comportamento de investidores individuais", dos professores Barner e Odean da Univ. da Califórnia Berkeley, revelou que os investidores individuais que negociaram ativamente e especulativamente, sem carteiras diversificadas, normalmente perdiam dinheiro ao longo do tempo. Comerciantes do dia também podem incorrer em altas taxas de custos de transação, então escolher o corretor certo e criar uma estratégia de negociação gerenciável com gerenciamento de risco adequado é muito importante.

((Se você estiver interessado em aprender como começar, confira nosso curso Become a Day Trader na Investopedia Academy. Nosso instrutor, David Green, é trader há mais de 30 anos e tem informações valiosas para compartilhar).)

Comerciantes do dia ganham dinheiro comprando ações, commodities, moedas ou outros valores mobiliários e mantendo-os por um curto período de tempo - de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-los novamente. Os comerciantes de dia geralmente entram e saem de posições de negociação durante o dia e raramente ocupam posições durante a noite, exceto no mercado Forex. O foco está em lucrar com flutuações de preços de curto prazo. Os comerciantes do dia também podem usar alavancagem para se dar maior poder de compra e venda. Isso pode ser extremamente arriscado, portanto, os iniciantes não devem tentar essa estratégia.

Um dos principais componentes do bloqueio de seus ganhos e da minimização de suas perdas é definir os pontos Stop / Loss e Profit Rising para seus negócios e não assumir um risco muito grande por negociação. Comerciantes profissionais como David Green recomendam não arriscar mais de um por cento por negociação com base no tamanho do seu portfólio. Se sua carteira é de US $ 50.000, o máximo que você deve arriscar por negociação deve ser de US $ 500. Não permitir que um mau comércio o destrua é a chave para gerenciar seu risco. Se você mantiver a estratégia de risco de 1% e definir seus pontos de parada e perda de lucros, poderá limitar suas perdas a 1% e obter seus ganhos em 1,5%, mas é preciso disciplina.

Começar no dia de negociação não é como investir em investimentos. Qualquer candidato a investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações de uma empresa em que acredita e mantê-lo por meses ou anos. Sob as regras do FINRA, os comerciantes de dia padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e não terão acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro realisticamente. E porque o dia de negociação requer muito foco, não é compatível com a manutenção de um emprego diário. A maioria dos comerciantes de dia precisa ser capaz de viver de seus lucros de negociação e estar preparado para arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo necessário, os comerciantes em potencial precisam estar conectados a um corretor on-line ou plataforma de negociação e ter o software certo para rastrear suas posições, pesquisar e registrar seus negócios. As comissões de corretagem e os impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também podem se somar, de modo que os corretores de dia precisam considerar todos os seus custos em suas atividades de negociação para determinar se podem fazê-lo de maneira lucrativa. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)

Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos e a longevidade de carreira é se você negocia diariamente de forma independente ou para uma instituição como um banco ou um fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente mais bem capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Há também muitas empresas de trading independentes que permitem que os day traders acessem suas plataformas e softwares, mas exigem que os traders também arrisquem seu próprio capital. Naturalmente, existem milhões de comerciantes independentes em todo o mundo que trabalham para si mesmos em suas casas ou escritórios domésticos e são capazes de ganhar a vida. Alguns até se tornaram muito ricos, mas não há garantias, é claro. Praticar, desenvolver uma estratégia e gerenciar seu risco pode ajudá-lo a progredir.

Dia de negociação não é um hobby ou uma atividade que você pode fazer de vez em quando se você é sério sobre fazê-lo para ganhar dinheiro. Embora não haja garantia de que você ganhará dinheiro na troca do dia ou será capaz de prever sua taxa média de retorno ao longo de qualquer período de tempo, existem estratégias que você pode dominar que o ajudarão a se preparar para obter ganhos enquanto minimizam as perdas. É preciso disciplina, capital, paciência, treinamento e gerenciamento de risco para ser um comerciante de dia, e um sucesso nisso.

Como negociar opções de renda.

Algumas semanas atrás eu escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez de ações, ETF e mercados futuros. Muitos traders enviaram emails depois que eu escrevi este artigo e me perguntaram como negociar opções para gerar renda.

Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usadas corretamente, quero ter certeza de evitar uma técnica específica que está vendendo opções nuas.

Por que a venda de opções nuas não é uma técnica ideal para gerar renda com opções?

Vender opções nuas é o oposto do que os especuladores fazem diariamente. Em vez de estar do lado que especula sobre a direção do mercado, o vendedor da opção precisa se preocupar com a deterioração do tempo e em que lugar o mercado não irá.

Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que tiveram pouco sucesso negociando ações ou outros ativos, as opções de venda podem parecer uma técnica que vale a pena, o trader assume que se a posição for contra eles, eles podem rapidamente liquidar o negócio e se afastar do mercado. perda, da mesma forma como funciona com a negociação de ações ou com qualquer tipo de negociação no mercado.

Opções de venda é muito diferente na teoria, em seguida, na realidade!

Infelizmente, qualquer um que tenha experiência substancial com opções, especialmente do lado do vendedor, dirá que as opções são muito diferentes das ações e muitos iniciantes não entendem o que é o GAMMA ou por que é tão importante entender, especialmente se você é o aquele que está vendendo as opções.

Para colocar termos simples, o GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é a quantidade ou a porcentagem que a Opção movimenta para cada dólar que a ação se move, e o GAMMA informa ao DELTA quão rápido aumentar ou diminuir. O gamma da opção é uma medida da taxa de variação de seu delta.

Por exemplo, digamos que o estoque ABC está sendo negociado a US $ 42 dólares e as opções de compra de US $ 45 estão sendo vendidas por US $ 3,00 e assumindo que o DELTA é 0,5 e o GAMMA é 0,4.

Se a ação subir em cerca de 10%, o delta aumentará em cerca de 15% e passará de 0,65, a quantia aumentada é determinada pelo GAMMA. Se o GAMMA é baixo, o DELTA só pode aumentar em 8% e se o GAMMA for alto, então o DELTA pode aumentar em 20%.

Assim, o GAMMA é o que diz ao DELTA quanto a subir ou descer e o GAMMA pode REALMENTE subir muito rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente.

Deixe-me dar um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances de o mercado atingir esse nível era extremamente improvável. Eu normalmente deixava os clientes escreverem chamadas nuas ou se eles estavam realisticamente indo muito longe do dinheiro e esse era o caso aqui.

Essas opções estavam sendo vendidas por um prêmio de cerca de US $ 300,00 por contrato e, com o melhor de minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de cinco contratos que ele era curto, então o risco não parecia muito grande.

Um dia, o mercado de gás natural explodiu e, na abertura daquele dia, cada opção que foi vendida por um prêmio de US $ 300,00 valia cerca de US $ 17.000 a US $ 18.500 por contrato (em média).

Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia como mitigar o risco na posição e isso é algo que poderia acontecer com as ações se os ganhos fossem ruins ou praticamente para qualquer mercadoria. Portanto, não pense que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados.

As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente valor de tempo, no entanto, o GAMMA na opção aumentou várias centenas de vezes assim antes do movimento quando o gás natural teria um movimento de 1% a opção aumentaria por cerca de 0,1% e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada aumento de 1% de movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9%. Esse é o poder do GAMMA e algo que você deve estar ciente.

Se você quer saber o que aconteceu com o cliente? Ele declarou Falência e eu saí segurando a bolsa por cerca de US $ 80.000 quando tudo foi dito e feito.

Lembro-me de levar minha esposa ao médico que estava grávida do nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensar comigo mesma que eu poderia ter comprado seu novo Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isso foi há cerca de 11 anos)

Essa é uma história verídica e é por isso que as opções de venda nuas são descritas pelos operadores profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é que o comerciante ganha cerca de 8 em 10 vezes e quebra mesmo na 9ª vez e na 10ª. tempo o comerciante perde tudo o que ganhou as primeiras 9 vezes.

Então, lembre-se de quando suas opções de venda que o Delta não mantém constantes aumentam com base no GAMMA e é nisso que você deve se concentrar.

Posso vender opções para gerar renda com segurança?

Agora que tirei essa história do meu sistema, deixe-me apresentar-lhe algumas maneiras de negociar com opções de renda.

A primeira e a base de todas essas estratégias é um Credit Spread, que é um método simples de vender uma chamada e comprar uma mais barata no mesmo mês, uma com um preço de exercício MAIS BAIXO e mantendo a diferença ou o crédito ou, alternativamente, comprar um put e vender um put mais barato, um com um preço de exercício mais baixo e mantendo a diferença entre os dois.

A razão pela qual você compra a opção mais barata é se proteger do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo do Gás Natural que eu forneci.

Ao vender spreads de crédito para gerar receitas consistentes, é melhor vender uma opção que seja bastante próxima do dinheiro e comprar uma que esteja mais fora do dinheiro, assim, a opção que você vende terá um prêmio maior, mas ao mesmo tempo ainda tem principalmente valor de tempo.

Existem dezenas de características que você deve considerar ao iniciar spreads de crédito para gerar opções consistentes de negociação de receita e no próximo artigo discutirei alguns desses fatores ou características! e se você gostou deste artigo, envie-nos um e-mail e avise-nos! [email & # 160; protegido]

Se você quer se tornar um ninja de opções, confira as opções Geeks 101 e 102 hoje.

Salário Trader Securities.

As comissões formam uma grande fatia (pouco menos de um terço) da remuneração total dos Securities Traders. A renda média nessa área gira em torno de US $ 65 mil. A duração da carreira e a cidade específica de cada impacto pagam por esse grupo, com o primeiro tendo a maior influência. Os comerciantes de valores mobiliários do sexo masculino são muito mais comuns entre os entrevistados do que suas contrapartes femininas, que normalmente compreendem menos de um terço do campo. A maioria dos trabalhadores nessa posição relata altos níveis de satisfação no trabalho. Benefícios médicos são concedidos a um grande número e a maioria recebe cobertura odontológica. Os dados para esta sinopse são dos entrevistados que participaram da pesquisa salarial PayScale.

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País: Estados Unidos Moeda: USD Atualizado: 2 Abr 2018 Pessoas Relatando: 143.

País: Estados Unidos Moeda: USD Atualizado: 2 Abr 2018 Pessoas Relatando: 16.

Descrição do trabalho para o Securities Trader.

Os negociadores de valores mobiliários são responsáveis ​​pela negociação de valores mobiliários em nome dos clientes de suas empresas. Eles são responsáveis ​​pela compra e venda de opções, tais como ações ou títulos, coleta de informações de pedidos, como compra e venda de detalhes, e usando seus conhecimentos financeiros para recomendar movimentos comerciais e desenvolver estratégias eficazes para aumentar a satisfação do cliente. Eles fornecem conselhos a pessoas que perguntam sobre seus serviços, bem como analisam as tendências do mercado e fornecem informações relevantes aos clientes e à equipe de gerenciamento superior, conforme necessário.

Uma das principais responsabilidades do negociante de valores mobiliários inclui a colocação de ordens de títulos em horários específicos para melhores preços. Eles utilizam um computador pessoal para registrar as transações de títulos e manter um registro preciso para referência futura. Eles também são responsáveis ​​por melhorar os processos financeiros e a responsabilidade, bem como melhorar o desempenho comercial para aumentar a lucratividade da empresa e, ao mesmo tempo, minimizar o uso dos recursos da empresa.